حجم نقدینگی از ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان گذشت


در گزارش تحلیل تحولات و اقدامات کلان اقتصادی بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری آمده است: حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافت. که نسبت به رشد متغیر مذکور در مدت مشابه سال قبل ۱.۰ درصد کاهش نشان می دهد (۱۲.۸ درصد).

به گزارش ایسنا، به نقل از بانک مرکزی، بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات و اقدامات کلان اقتصادی این بانک در مرداد ۱۴۰۱» را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: ارائه اطلاعات دقیق و به موقع یکی از روش های این بانک به عنوان ابزاری برای همسوسازی انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی است.

بر این اساس، در سال های اخیر برنامه شامل ارائه منظم روند ماهانه توسعه اقتصادی و اقدامات سیاسی بانک مرکزی بوده است که به دنبال آن خلاصه ای از توسعه اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به منظور دستیابی به اهداف و مأموریت های ذکر شده در مرداد ماه ۱۴۰۱ به شرح زیر ارائه شده است.

بررسی تورم در مرداد ماه

از تحلیل توسعه شاخص تورم ماهانه قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری چنین برمی‌آید که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری عمدتاً متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اصلی در بازارهای جهانی به روند افزایشی اشاره کرد. اما با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از اثرات تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماهه اول اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش قابل توجهی همراه بود. بدین ترتیب تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده در تیر و مرداد سال جاری به ترتیب به ۴.۳ درصد رسید. ۲.۴٪ از ژوئن ۱۰.۶٪.

تورم نقطه ای و دوازده ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری به ترتیب ۴۵.۸ بوده است. ۴۰.۱ درصد که ۰.۶ درصد کاهش داشته است امسال نیز شاخص تورم ماهانه قیمت کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های کالا و خدمات در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است. در این راستا تورم ماهانه گروه تخصصی «خمد» در مردادماه امسال با ۰.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسید. تورم ماهانه گروه ویژه «کالا» نیز با ۲.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۱.۴ درصد رسید. بررسی تغییرات تورم ماهانه گروه کالایی به تفکیک «خوراکی ها» و «غیرخوراکی ها» نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل است.

شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) نسبت به تیرماه ۴.۲ واحد درصد کاهش یافت و تورم ماهانه ۰.۸ درصدی را به ثبت رساند که سهمی معادل ۰.۳ درصد از تورم ماهانه شاخص را نشان می دهد. در مجموع (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاری اختصاص یافت. بررسی تغییرات تورم ماهانه در گروه خدمات نشان می دهد که بیشترین سهم از تورم ماهانه در گروه خدمات مربوط به گروه «مسکن و خدمات ساختمانی» (۴.۲ درصد) با ۳ واحد درصد بوده و پس از آن گروه «سلامت» و «حمل و نقل» قرار دارند. گروه خدمات با سهم ۰.۷ و ۰.۵ درصدی بیشترین تأثیر را بر افزایش تورم ماهانه داشته است. بر اساس روند توسعه «شاخص قیمت تولیدکننده» به عنوان پیش بینی کننده «شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار می رود تورم ماهانه ۰.۲ درصدی این شاخص در مردادماه امسال نتایج مثبت خود را در کاهش تورم نشان دهد. در ماه های آینده

در حوزه تجارت خارجی نیز بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی گمرکات ایران، طی پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی معادل ۲۰.۹ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه حدود ۲۱.۳ درصد افزایش را تایید می کند. از ۱۴۰۰. است. ارزش واردات گمرک در این زمان نیز ۲۱.۷ میلیارد دلار گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۹.۶ درصد افزایش نشان می دهد.

نرخ فروش دلار در ماه اوت

بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه تجارت الکترونیک، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه میانگین نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ریال بوده که نسبت به تیرماه ۲.۴ درصد افزایش نشان می دهد. در بخش اسکناس نیز میانگین فروش دلاری در این ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ریال بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش داشته است. حتی در بازار غیررسمی نیز میانگین نرخ دلار در این ماه نسبت به تیرماه تغییرات جزئی (حدود ۰.۲ درصد افزایش) داشته و در مجموع ثبات نسبی بر این بازار حاکم بوده است.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات به دست آمده از سامانه ملی ثبت معاملات املاک، میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد ماه ۱۳۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و در مقایسه با امسال. همچنین در سال گذشته ۳۸.۰ درصد افزایش داشته است. در بازار سهام، شاخص کل بورس در آخرین روز مردادماه نسبت به آخرین روز ماه قبل ۳.۲ درصد کاهش داشت. لازم به ذکر است در صورت لزوم، سیاستگذار پولی با رصد مستمر تغییرات قیمت دارایی ها و توجه به پیامدهای آن بر تغییرات سطح انتظارات تورمی، اقدامات سیاستی مناسب را برنامه ریزی خواهد کرد.

در خصوص تحولات بازار بین بانکی در مردادماه، با وجود تداوم مزایده های دولتی و کاهش منابع در اختیار بانک ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل شد و از کانال ۲۱ درصدی در مردادماه به محدوده ۲۰ درصد رسید. جولای. افزایش متناسب و متوسط ​​حجم عملیات در بازار آزاد توسط سیاستگذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ در بازار بین بانکی در ماه جاری بود.

در مرداد ۱۴۰۱، متوسط ​​بازدهی ماهانه اوراق قرضه دارایی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله تقریباً ثابت (۰.۰۶ درصد کاهش) در ۲۱.۶۱ درصد بود. این در حالی است که متوسط ​​بازده اسناد مذکور با سررسید دو و سه ساله با ۰.۲۳ و ۰.۲۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۹۵ و ۲۳.۱۷ درصد رسید.

وضعیت منحنی بازده در ماه آگوست نسبت به جولای (نمودار زیر) این است که نرخ بازدهی برای سررسیدهای بلندمدت (بیش از یک سال) در سطح بالاتری قرار دارد. در مجموع، در مرداد ماه، دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در بازه های زمانی مختلف (نشان داده شده در نمودار زیر) در محدوده (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) بوده که نسبت به تیرماه (محدوده ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد). ) تغییر چندانی نکرده است.
حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد متغیر مذکور در مدت مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد)، کاهش ۱.۰ درصدی. نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در مرداد ۱۴۰۱ نیز ۳۷.۸ درصد بوده است.

لازم به توضیح است که حدود ۲.۵ واحد درصد رشد نقدینگی دوازده ماهه منتهی به پایان مرداد ۱۴۰۱ مربوط به الحاق خلاصه اطلاعات دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اختیار به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی ها و بدهی های بانک سپه (در اثر ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) و فاقد آثار پولی می باشد. به عبارت دیگر، در صورت پاک شدن آثار پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مرداد ۱۴۰۱ نسبت به پایان مرداد ۱۴۰۰، ۳۵.۳ درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. لازم به ذکر است که پایه پولی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته است که نسبت به رشد متغیر مذکور در مدت مشابه سال ۱۳۹۰ می باشد. سال قبل (۱۲.۴%) ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

اقدامات بانک مرکزی در مرداد ماه

اما در مرداد ماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی ریالی با همکاری بانک ها اقدامات اعتباری زیر را به اجرا گذاشت:

– انجام عملیات بازار آزاد با موقعیت قرارداد بازخرید طی پنج مزایده به ارزش‌های ۵۹۹.۰، ۶۵۰.۱، ۶۹۹.۸، ۷۰۰.۰ و ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال به ارزش معاملاتی ۳۳۳۳.۹ هزار میلیارد ریال در قالب قرارداد بازخرید با سررسید ۵، ۷ و ۹ روزه. (باقی مانده قرارداد بازخرید از عملیات بازار آزاد در پایان مرداد ماه ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال بود).

– بانک ها برای رفع نیاز نقدینگی ظرف ۲۱ روز کاری در مجموع ارزش معاملات ۹۱۷.۰ هزار نفر از اسناد عادی با حداکثر نرخ استفاده می کنند. میلیارد ریال (تراز اسناد عادی در پایان مرداد ۴.۵ هزار ریال بود).

– در مرداد ماه سال جاری طی چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، بانک ها (۵۴.۷ درصد) ۴۰.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی و سایر سرمایه گذاران ۳۳.۸ هزار میلیارد ریال (۴۵.۳ درصد) خرید کردند. درصد).) خریداری شد. بنابراین، در مجموع ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق شرکت کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

منبع: ایسنا